投資信託

投資信託分類 分類基準 分類 説明 募集方法 公募型 不特定多数の投資家を対象に募集される。金融機関の窓口やホームページで購入可能。 募集方法 私募型 特定の投資家や機関投資家を対象に募集される。一般的には購入不可。 株式の組入可否 株式投...

投資口に関する項目一覧 項目 内容 定義 不動産投資信託における投資家の出資単位 種類 オフィスビル型、商業施設型、住宅型、物流施設型など 選び方 投資目的、リスク許容度、運用実績、分配金の額、価格の変動幅などを考慮 仕組み 運用会社が投資...

通貨選択型投資信託の全体像 項目 内容 定義 投資対象資産に加えて、為替取引の対象となる通貨も選択できる投資信託 収益源 投資対象資産の値上がり益、為替取引による利益、金利差益 リスク ハイイールド債券の値下がり、為替変動による為替差損、金...

追加型投資信託の分類 追加型投資信託 特徴 メリット デメリット 追加型投資信託 運用開始後も購入可能 柔軟な資金運用、積立投資に適している、分散投資しやすい、専門家の運用 運用手数料がかかる、価格変動リスクがある、流動性リスクがある 限定...

超過リターンの概要 項目 説明 超過リターンの定義 ベンチマークを上回るリターン 超過リターンの重要性 投資目的達成のための指標 超過リターンの種類 トータルリターン、年率平均リターン、累積リターン 超過リターンの計算方法 ポートフォリオの...

単位型投資信託の分類 種類 特徴 メリット デメリット 定期定形型 同じ性格の投信を継続的に設定 長期的な安定運用に適している 投資タイミングを逃す可能性がある スポット型 市場環境に応じて単発的に設定 特定のテーマや市場に短期的に投資でき...

設定来騰落率の理解を深めるための指標 指標 説明 設定来騰落率 投資信託が設定されてから現在までの期間における、基準価額の累積的な騰落率。 基準価額 投資信託の値段を表すもの。 分配金 投資信託の運用で得られた収益の一部を投資家に分配するも...

請求目論見書に関する項目 項目 説明 請求目論見書の定義 投資家が証券を購入する際に、発行企業やファンドが提供する公式文書。投資対象の詳細な情報が記載されている。 請求目論見書と交付目論見書の違い 請求目論見書は投資家からの請求で交付、交付...

スイッチングに関する項目一覧 項目 説明 定義 投資商品を売却し、別の商品に再投資すること 背景 市場環境の変化、投資目標の変化、パフォーマンスの悪化など メリット 運用目的の変化に対応できる、パフォーマンスの向上を期待できる、手数料の節約...