投資信託

ハイウォーターマークに関する項目一覧 項目 説明 ハイウォーターマークの定義 ファンドの基準価額が過去に記録した最高値を超えた場合にのみ、その超過分に対して成功報酬が支払われる基準となる水準 ハイウォーターマークの仕組み ファンドの基準価額...

ノーロード投資信託のメリット・デメリット 項目 メリット デメリット 販売手数料 無料 なし 運用管理費用 低い傾向 高い場合もある リスク 低い傾向 高い場合もある サポート 少ない傾向 充実している場合もある 投資対象 幅広い 限定的な...

年換算利回りに関する用語一覧 用語 説明 年換算利回り 投資した金額に対してどれくらいの利益が得られるかを、1年あたりの利回りで示したものです。 利率 投資金額や預貯金額に対して、どれくらいの利息を受け取っているかを示す指標です。 騰落率 ...

日経300株価指数連動型上場投資信託の比較表 項目 日経300株価指数連動型上場投資信託 投資対象 日経300株価指数に含まれる300銘柄の株式 運用方法 パッシブ運用（日経300株価指数に連動するよう運用） 手数料 信託報酬、その他の費用...

内部成長戦略の全体像 項目 内容 定義 既存の事業や資産を活用して成長を図る戦略 メリット リスクの低減、効率性の向上、競争優位性の強化、顧客との関係強化、企業文化の維持 デメリット 成長の限界、市場の飽和、イノベーションの不足、競争の激化...

トレイナー測度に関する項目一覧 項目 内容 定義 単位リスクあたりの超過収益を表す指標 導入背景 システマティックリスクを考慮したパフォーマンス評価の必要性 計算方法 （ポートフォリオのリターン - 無リスク資産の利子率）÷ ポートフォリオ...

特別分配金の概要 項目 説明 定義 運用で得られた利益ではなく、投資家の元本の一部を払い戻すもの。税金はかからない。 仕組み 基準価額が下落した場合に、投資家の個別元本を基準に、元本の一部を払い戻す仕組み。 例 基準価額が10,000円で、...

当初募集期間に関する項目一覧 項目 説明 当初募集期間 投資信託が運用を開始する前に、投資家から資金を集める期間 設定時の基準価額 当初募集期間中に投資信託を購入した場合に適用される価格 追加型投資信託 設定後も原則としていつでも購入できる...

投資法人の概要 項目 内容 定義 投資信託及び投資法人に関する法律に基づき設立された社団法人。投資家から集めた資金を特定の資産に投資して運用する。 種類 不動産投資法人（J-REIT）、証券投資法人、インフラ投資法人など 仕組み 投資家は投...

投資制限制度の概要 項目 内容 定義 外国企業や外国人が国内企業に対して行う投資を制限する制度 目的 自国の重要な資源や資産などを守ること メリット 自国の安全保障や経済政策の保護、国内産業の育成、雇用創出の促進 デメリット 国内企業の競争...