投資信託

純資産総額の構成要素 項目 説明 資本金 会社設立時や増資時に株主から集めた資金 資本剰余金 資本金を超える価格で株式が発行された場合に生じる剰余金 利益剰余金 会社が設立されてから現在までの儲けから、税金や配当金を差し引いた利益の蓄積 自...

受益証券に関する主要項目 項目 説明 定義 投資信託の運用成果に応じて価値が変動する証券 種類 不動産信託受益権、株式信託受益権、債権信託受益権など メリット 分散投資、専門家の運用力、手軽な投資 取引方法 証券会社、銀行、郵便局などの販売...

実績分配額に関する項目 項目 説明 実績分配額 MMFやMRFなど、銀行の普通預金に類似した実績分配型の追加型公社債投資信託において、直近7日間の1万口当たり1日平均実績分配額のこと。 分配金 投資信託の収益の一部を、投資家に還元するお金。...

ジェンセンαと関連する概念の比較 概念 説明 特徴 ジェンセンα 投資家の期待収益率とCAPMによる均衡収益率の差 市場の歪みを表す尺度、投資信託のパフォーマンス評価に利用 アルファ ベンチマークに対する超過収益率 市場効率性に関係なく、ベ...

信託報酬に関する項目一覧 項目 内容 信託報酬の定義 投資信託の運用・管理にかかる費用 信託報酬の計算方法 純資産総額 × 信託報酬率 信託報酬の種類 インデックスファンド、アクティブファンド 信託報酬の影響 運用成果に影響を与える 信託報...

信託期間に関する項目 項目 説明 信託期間 投資信託が運用される期間。設定日から償還日までの期間。 残存信託期間 信託期間が終了するまでの残りの期間。 有期限 設定日から償還日までの期間が明確に定められている投資信託。 無期限 償還日が定め...

償還予定日の概要 項目 説明 償還予定日 債券や投資信託などの金融商品が満期を迎える日、つまり元本が投資家に返還される日 満期償還 債券や投資信託の信託期間が満了した際に、元本が返還されること 繰上償還 信託期間が満了する前に、何らかの理由...

償還金に関する用語解説 用語 説明 償還金 投資信託や債券などの金融商品が満期を迎えた際に、投資家に返還されるお金 償還日 債券や投資信託などの金融商品が満期を迎える日 満期一括償還 満期時に元本を一括で返済する方法 定時償還 満期までを一...

収益調整金の概要 項目 説明 収益調整金 追加型投資信託において、追加設定が行われる際に、既存受益者への分配対象額の希薄化を防ぐために設けられた勘定のこと。 目的 分配金の希薄化防止、安定した分配金の確保、ファンドの成長促進 方法 追加設定...

シャープ測度に関する項目一覧 項目 説明 シャープ測度 リスク調整後のリターンを評価する指標 シャープ比率 シャープ測度の数値 計算方法 （ポートフォリオのリターン - 無リスク資産の収益率）/ ポートフォリオの標準偏差 意義 リスクとリタ...