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販売終了に関する項目一覧 項目 内容 販売終了の定義 商品やサービスの提供が終了すること 販売終了の例 在庫切れ、サービス期間終了、新製品開発、経営判断、法令改正、調達困難 販売終了と関連する用語 生産終了、絶版、廃盤、サービス終了、EOL...

ノーロードファンドのメリット・デメリット・運用方法・歴史・比較 項目 内容 ノーロードファンドとは 購入時に販売手数料がかからない投資信託 メリット 初期費用を抑えられる、手軽に購入できる、リスクを抑えた運用が可能 デメリット 大きな利益は...

ノーロード投資信託の全体像 項目 内容 定義 販売手数料が無料の投資信託 特徴 低コスト、手軽に購入できる、インデックスファンドが多い メリット 初期費用が抑えられる、投資元本が増える、投資を始めるハードルが下がる デメリット 信託報酬が発...

日本版401kの比較表 項目 企業型確定拠出年金 個人型確定拠出年金（iDeCo） 掛金拠出 企業 個人 運用 従業員 個人 拠出限度額 年間660,000円 年間276,000円 税制優遇 掛金全額所得控除、運用益非課税 掛金全額所得控除...

NAVに関する項目一覧 項目 説明 NAVの定義 純資産価値。投資信託やETFの1口あたりの資産価値 NAVの計算方法 保有資産の時価総額から負債を差し引いた金額を口数で割る NAVの重要性 投資判断、ファンドのパフォーマンス評価、リスク管...

トラッキングエラーに関する項目一覧 項目 内容 定義 インデックスファンドとベンチマークの乖離 影響 投資家の期待リターンとのずれ 発生原因 取引コスト、課税、トレードインパクト 対策方法 コスト削減、課税対策、トレードインパクト抑制 具体...

投資信託協会分類の概要 区分 説明 商品分類 投資信託がどの資産に対して主に投資し、収益の源泉とするのかを示す分類 属性区分 商品分類をさらに詳細に分類し、投資信託の決算頻度や為替ヘッジの有無などの特徴を示す分類 1. 投資信託協会分類とは...

当初設定額の項目別概要 項目 概要 定義 投資信託やファンドが最初に設定された際に集められた資金の総額 重要性 ファンドの規模や運用に影響を与える重要な要素 算出方法 運用目標、投資対象、ファンド規模などを考慮して算出 ずれ 市場環境の変化...

投資主に関する項目 項目 説明 投資主の定義 投資法人への出資者であり、株式会社における株主と同様の地位を持つ存在 投資主の責任 投資口の引受価額を限度に責任を負う 投資主のメリット 投資法人が運用する資産の収益を享受できる 投資主の種類 ...

投資信託約款の構成要素 項目 内容 投資信託約款の概要 投資信託の運用・運営に関する基本的な取り決め 投資信託約款の重要な条項 信託財産の運用方針、信託報酬、分配金など 投資信託約款のリスク開示 元本割れリスク、運用成績の悪化リスク、市場リ...