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その他

信託約款とは?経済用語について説明

信託約款の構成要素 項目 内容 定義 投資信託の運用・運営に関する契約 主な項目 委託者・受託者の役割、投資対象、運用方法、信託報酬、分配金、解約、変更など 目論見書との関係 目論見書に約款と同等の内容が記載されている場合がある 目的 運用...
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信託財産留保額とは?経済用語について説明

信託財産留保額に関する項目 項目 説明 信託財産留保額の定義 投資信託を途中で解約する場合に投資家が負担する費用。解約時に換金代金から差し引かれ、投資信託に残す財産として扱われる。 信託財産留保額の目的 投資信託の運用を安定させ、長期保有す...
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新規販売停止とは?経済用語について説明

新規販売停止に関する項目一覧 項目 説明 定義 金融機関や証券会社などが、投資信託などの金融商品について、新規での販売を一時的に停止すること 理由 販売実績不振、販売会社の販売方針との不一致、市場の状況の変化 企業への影響 収益への影響、ブ...
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償還日とは?経済用語について説明

償還日に関する項目一覧 項目 説明 償還日 債券や投資信託などの金融商品が定められた期間(満期)を迎えた際に、発行元が投資家に元本を一括で返済する日 満期償還 あらかじめ定められた償還日に額面金額を返還すること 途中償還 満期償還日前に償還...
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修正NAVとは?経済用語について説明

修正NAVに関する項目一覧 項目 説明 修正NAV 不動産投資信託(REIT)の保有する不動産を鑑定評価した一口当たりの純資産総額 修正NAV倍率 REITの投資口価格を修正NAVで割ったもの。不動産時価ベースの株式でいう株価純資産倍率(P...
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シャープ・レシオとは?経済用語について説明

シャープレシオの各項目概要 項目 概要 定義 リスク調整後のリターンを測る指標 計算方法 超過リターンをリスクで割る 意義と重要性 リスクとリターンのバランスを考慮した指標 利用例と限界 投資信託などの評価に用いられるが、将来を保証するもの...
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私募投信とは?経済用語について説明

私募投信の概要 項目 内容 定義 少人数の投資家や特定の機関投資家のみを対象とした投資信託 種類 プロ私募投信、少人数私募投信 仕組み 投資信託会社が運用し、投資家から集めた資金を運用して収益を図る メリット 高い収益獲得の可能性、資産分散...
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再投資とは?経済用語について説明

再投資の全体像 項目 説明 再投資の定義 投資で得た利益を再び投資に回す行為 再投資の種類 自動再投資、手動再投資 再投資のメリット 複利効果による資産増加 再投資のデメリット 利益の現金化ができない、元本割れの可能性、手数料 再投資の重要...
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コモディティ上場投資信託とは?経済用語について説明

コモディティ上場投資信託の概要 項目 内容 定義 商品現物や商品先物に投資し、商品市況の動きを捉えることを目的とした、取引所に上場している投資信託 特徴 株式のように売買可能、流動性が高い、信託報酬が低い、インフレに強い 投資対象 金、原油...
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個別元本とは?経済用語について説明

個別元本に関する項目一覧 項目 説明 個別元本の定義 投資信託を購入した際の基準価額。税金計算の基礎となる。 個別元本の計算方法 追加購入前の投資総額と追加購入にかかった投資額を合計し、追加購入後の受益権口数で割る。 個別元本と税金 解約や...
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