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マネープールファンドの全体像 項目 説明 定義 投資信託の一種で、複数の投資家から資金を集め、主に国内の債券や短期金融商品に投資して運用するファンド。セレクト型ファンドなど、投資対象が異なる複数のファンド間のスイッチング（乗り換え）を行う際...

マザーファンドの概要 項目 説明 定義 ファミリーファンド方式で運用されるファンドにおいて、実際に有価証券へ投資を行うためのもので、投資家が直接購入することはできません。 仕組み 複数のベビーファンドから集められた資金をまとめて運用する投資...

ベンチマークの種類と特徴 ベンチマークの種類 特徴 分析対象 競合ベンチマーク 他社の事例や戦略を分析し、自社の戦略や経営と比較する 競合他社 内部ベンチマーク 自社内で似ている業務を比較し、経営や戦略を改善する 自社内の類似業務 機能ベン...

分配準備積立金に関する項目一覧 項目 説明 分配準備積立金の定義 投資信託の分配可能額のうち、実際に分配されなかった金額のこと 分配準備積立金の目的 投資信託の分配金を安定的に支払うこと 分配準備積立金の仕組み 分配可能額から分配金を支払っ...

分配落ちに関する項目一覧 項目 説明 分配落ちの定義 投資信託の決算日に分配金が支払われた後に基準価額が下落すること 分配落ちの仕組み 分配金が基準価額から支払われるため、支払われた分だけ基準価額が下がる 分配落ちの原因 投資信託の決算日に...

不動産投資信託の全体像 項目 内容 定義 不動産に投資する投資信託。投資家から資金を集め、不動産への投資によって運用し、収益を分配する仕組み 別称 REIT（リート） 種類 J-REIT（上場型）、私募REIT（非上場型） 投資対象 オフィ...

日々決算型ファンドに関する項目 項目 説明 日々決算型ファンド 毎日基準価額が算出され、分配金も毎日支払われるタイプの投資信託 メリット 流動性が高い、分配金が安定している、運用状況を常に把握できる、少額から投資できる、信託期間が無制限 デ...

一口元本に関する項目一覧 項目 説明 一口元本 投資信託を購入した際の基準価額 基準価額 投資信託の現在の価格 取得単価 一口元本に販売手数料と消費税を加えたもの 特別分配金 分配金を支払った後の基準価額が個別元本を下回る場合、その下回った...

バランスファンドの全体像 項目 内容 定義 複数の資産クラスに分散投資を行う投資信託 分類 資産配分固定型、資産配分変動型 メリット リスク分散、リバランスの自動化、少額投資 デメリット 信託報酬が高い、基準価額の変動要因がわかりづらい、投...

販売停止に関する項目一覧 項目 内容 定義 商品やサービスの販売を一時的または永久的に中止すること 理由 需要の減少、品質問題、供給の困難さ、法規制の変更、経営戦略の変更など 経済的影響 売上・利益の減少、雇用の減少、消費者の選択肢の減少、...