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追加型投資信託の分類 追加型投資信託 特徴 メリット デメリット 追加型投資信託 運用開始後も購入可能 柔軟な資金運用、積立投資に適している、分散投資しやすい、専門家の運用 運用手数料がかかる、価格変動リスクがある、流動性リスクがある 限定...

超過リターンの概要 項目 説明 超過リターンの定義 ベンチマークを上回るリターン 超過リターンの重要性 投資目的達成のための指標 超過リターンの種類 トータルリターン、年率平均リターン、累積リターン 超過リターンの計算方法 ポートフォリオの...

単位型投資信託の分類 種類 特徴 メリット デメリット 定期定形型 同じ性格の投信を継続的に設定 長期的な安定運用に適している 投資タイミングを逃す可能性がある スポット型 市場環境に応じて単発的に設定 特定のテーマや市場に短期的に投資でき...

設定来騰落率の理解を深めるための指標 指標 説明 設定来騰落率 投資信託が設定されてから現在までの期間における、基準価額の累積的な騰落率。 基準価額 投資信託の値段を表すもの。 分配金 投資信託の運用で得られた収益の一部を投資家に分配するも...

請求目論見書に関する項目 項目 説明 請求目論見書の定義 投資家が証券を購入する際に、発行企業やファンドが提供する公式文書。投資対象の詳細な情報が記載されている。 請求目論見書と交付目論見書の違い 請求目論見書は投資家からの請求で交付、交付...

スイッチングに関する項目一覧 項目 説明 定義 投資商品を売却し、別の商品に再投資すること 背景 市場環境の変化、投資目標の変化、パフォーマンスの悪化など メリット 運用目的の変化に対応できる、パフォーマンスの向上を期待できる、手数料の節約...

純資産総額の構成要素 項目 説明 資本金 会社設立時や増資時に株主から集めた資金 資本剰余金 資本金を超える価格で株式が発行された場合に生じる剰余金 利益剰余金 会社が設立されてから現在までの儲けから、税金や配当金を差し引いた利益の蓄積 自...

受益証券に関する主要項目 項目 説明 定義 投資信託の運用成果に応じて価値が変動する証券 種類 不動産信託受益権、株式信託受益権、債権信託受益権など メリット 分散投資、専門家の運用力、手軽な投資 取引方法 証券会社、銀行、郵便局などの販売...

実績分配額に関する項目 項目 説明 実績分配額 MMFやMRFなど、銀行の普通預金に類似した実績分配型の追加型公社債投資信託において、直近7日間の1万口当たり1日平均実績分配額のこと。 分配金 投資信託の収益の一部を、投資家に還元するお金。...