その他 ジェンセンαとは?経済用語について説明
ジェンセンαと関連する概念の比較 概念 説明 特徴 ジェンセンα 投資家の期待収益率とCAPMによる均衡収益率の差 市場の歪みを表す尺度、投資信託のパフォーマンス評価に利用 アルファ ベンチマークに対する超過収益率 市場効率性に関係なく、ベ...
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その他 その他 信託報酬とは?経済用語について説明
信託報酬に関する項目一覧 項目 内容 信託報酬の定義 投資信託の運用・管理にかかる費用 信託報酬の計算方法 純資産総額 × 信託報酬率 信託報酬の種類 インデックスファンド、アクティブファンド 信託報酬の影響 運用成果に影響を与える 信託報...
その他 信託期間とは?経済用語について説明
信託期間に関する項目 項目 説明 信託期間 投資信託が運用される期間。設定日から償還日までの期間。 残存信託期間 信託期間が終了するまでの残りの期間。 有期限 設定日から償還日までの期間が明確に定められている投資信託。 無期限 償還日が定め...
その他 償還予定日とは?経済用語について説明
償還予定日の概要 項目 説明 償還予定日 債券や投資信託などの金融商品が満期を迎える日、つまり元本が投資家に返還される日 満期償還 債券や投資信託の信託期間が満了した際に、元本が返還されること 繰上償還 信託期間が満了する前に、何らかの理由...
その他 償還金とは?経済用語について説明
償還金に関する用語解説 用語 説明 償還金 投資信託や債券などの金融商品が満期を迎えた際に、投資家に返還されるお金 償還日 債券や投資信託などの金融商品が満期を迎える日 満期一括償還 満期時に元本を一括で返済する方法 定時償還 満期までを一...
その他 収益調整金とは?経済用語について説明
収益調整金の概要 項目 説明 収益調整金 追加型投資信託において、追加設定が行われる際に、既存受益者への分配対象額の希薄化を防ぐために設けられた勘定のこと。 目的 分配金の希薄化防止、安定した分配金の確保、ファンドの成長促進 方法 追加設定...
その他 シャープ測度とは?経済用語について説明
シャープ測度に関する項目一覧 項目 説明 シャープ測度 リスク調整後のリターンを評価する指標 シャープ比率 シャープ測度の数値 計算方法 （ポートフォリオのリターン - 無リスク資産の収益率）/ ポートフォリオの標準偏差 意義 リスクとリタ...
その他 私募投資信託とは?経済用語について説明
私募投資信託の概要 項目 内容 対象投資家 50人未満の投資家、または特定の適格機関投資家 募集方法 私的な募集 規制 公募投資信託に比べて緩い 運用手法 柔軟な運用が可能 リスク 高リスク・高リターン 流動性 低い 情報公開 少ない 解約...
その他 ご当地ファンドとは?経済用語について説明
ご当地ファンドの概要 項目 内容 定義 特定の地域に関連する企業の株式などに投資するファンド 目的 地域経済の活性化、地元企業の支援 種類 地域特化型、産業特化型、テーマ型 メリット 地域貢献、地元企業への投資、分散投資 デメリット 収益性...
その他 個別元本方式とは?経済用語について説明
個別元本方式の概要 項目 説明 個別元本方式 投資信託の収益分配金を受け取る際に、各受益者の購入金額が異なるため、一人ひとりに応じた元本と値上がり部分の割合を計算して課税する方式 個別元本の変動要因 購入方法、基準価額、分配金 個別元本方式...