経済

特別分配金の概要 項目 説明 定義 運用で得られた利益ではなく、投資家の元本の一部を払い戻すもの。税金はかからない。 仕組み 基準価額が下落した場合に、投資家の個別元本を基準に、元本の一部を払い戻す仕組み。 例 基準価額が10,000円で、...

当初募集期間に関する項目一覧 項目 説明 当初募集期間 投資信託が運用を開始する前に、投資家から資金を集める期間 設定時の基準価額 当初募集期間中に投資信託を購入した場合に適用される価格 追加型投資信託 設定後も原則としていつでも購入できる...

投資法人の概要 項目 内容 定義 投資信託及び投資法人に関する法律に基づき設立された社団法人。投資家から集めた資金を特定の資産に投資して運用する。 種類 不動産投資法人（J-REIT）、証券投資法人、インフラ投資法人など 仕組み 投資家は投...

投資制限制度の概要 項目 内容 定義 外国企業や外国人が国内企業に対して行う投資を制限する制度 目的 自国の重要な資源や資産などを守ること メリット 自国の安全保障や経済政策の保護、国内産業の育成、雇用創出の促進 デメリット 国内企業の競争...

投資信託分類 分類基準 分類 説明 募集方法 公募型 不特定多数の投資家を対象に募集される。金融機関の窓口やホームページで購入可能。 募集方法 私募型 特定の投資家や機関投資家を対象に募集される。一般的には購入不可。 株式の組入可否 株式投...

投資口に関する項目一覧 項目 内容 定義 不動産投資信託における投資家の出資単位 種類 オフィスビル型、商業施設型、住宅型、物流施設型など 選び方 投資目的、リスク許容度、運用実績、分配金の額、価格の変動幅などを考慮 仕組み 運用会社が投資...

通貨選択型投資信託の全体像 項目 内容 定義 投資対象資産に加えて、為替取引の対象となる通貨も選択できる投資信託 収益源 投資対象資産の値上がり益、為替取引による利益、金利差益 リスク ハイイールド債券の値下がり、為替変動による為替差損、金...

追加型投資信託の分類 追加型投資信託 特徴 メリット デメリット 追加型投資信託 運用開始後も購入可能 柔軟な資金運用、積立投資に適している、分散投資しやすい、専門家の運用 運用手数料がかかる、価格変動リスクがある、流動性リスクがある 限定...

超過リターンの概要 項目 説明 超過リターンの定義 ベンチマークを上回るリターン 超過リターンの重要性 投資目的達成のための指標 超過リターンの種類 トータルリターン、年率平均リターン、累積リターン 超過リターンの計算方法 ポートフォリオの...

単位型投資信託の分類 種類 特徴 メリット デメリット 定期定形型 同じ性格の投信を継続的に設定 長期的な安定運用に適している 投資タイミングを逃す可能性がある スポット型 市場環境に応じて単発的に設定 特定のテーマや市場に短期的に投資でき...