投資信託

NAVに関する項目一覧 項目 説明 NAVの定義 純資産価値。投資信託やETFの1口あたりの資産価値 NAVの計算方法 保有資産の時価総額から負債を差し引いた金額を口数で割る NAVの重要性 投資判断、ファンドのパフォーマンス評価、リスク管...

トラッキングエラーに関する項目一覧 項目 内容 定義 インデックスファンドとベンチマークの乖離 影響 投資家の期待リターンとのずれ 発生原因 取引コスト、課税、トレードインパクト 対策方法 コスト削減、課税対策、トレードインパクト抑制 具体...

投資信託協会分類の概要 区分 説明 商品分類 投資信託がどの資産に対して主に投資し、収益の源泉とするのかを示す分類 属性区分 商品分類をさらに詳細に分類し、投資信託の決算頻度や為替ヘッジの有無などの特徴を示す分類 1. 投資信託協会分類とは...

当初設定額の項目別概要 項目 概要 定義 投資信託やファンドが最初に設定された際に集められた資金の総額 重要性 ファンドの規模や運用に影響を与える重要な要素 算出方法 運用目標、投資対象、ファンド規模などを考慮して算出 ずれ 市場環境の変化...

投資主に関する項目 項目 説明 投資主の定義 投資法人への出資者であり、株式会社における株主と同様の地位を持つ存在 投資主の責任 投資口の引受価額を限度に責任を負う 投資主のメリット 投資法人が運用する資産の収益を享受できる 投資主の種類 ...

投資信託約款の構成要素 項目 内容 投資信託約款の概要 投資信託の運用・運営に関する基本的な取り決め 投資信託約款の重要な条項 信託財産の運用方針、信託報酬、分配金など 投資信託約款のリスク開示 元本割れリスク、運用成績の悪化リスク、市場リ...

投資信託評価機関の分類 分類 説明 定量評価機関 ファンドの騰落率やリスク調整済みリターンなどの数字で表せる運用成績を評価する。 定性評価機関 運用会社の体制や運用方針など、数字では表せない要素を評価する。 総合評価機関 定量評価と定性評価...

DCの種類と特徴 種類 特徴 DC 在庫型物流センター。商品を保管し、顧客への配送をスムーズに行う。 TC 通過型物流センター。商品の保管は行わず、仕分けや積み替えに特化。 FC EC事業者向けの物流センター。商品管理から発送、顧客対応まで...

追加型投資信託の利点と欠点 追加型投資信託 単位型投資信託 運用開始後も資金を追加できる 運用開始後は資金を追加できない 市場の状況や資金状況に応じて柔軟に対応できる 運用開始前に資金が確定するため、運用が安定している 積立投資に適している...

単位型投資信託の分類 分類 特徴 定期定形型 定期的に同一のタイプのものが設定される スポット型 委託会社が金融･株式市況と将来の展望などからそのとき最も有望な投資対象を選び、タイミングをはかって設定する ETF 証券取引所に上場している投...