投資信託

セレクト型ファンドの構成要素 概要 複数のファンドを組み合わせた投資信託 メリット プロの運用による効率的な資産運用、分散投資によるリスク抑制、投資家のニーズに合わせた資産配分 デメリット 運用手数料がかかる、市場動向に左右されやすい、ファ...

成長株ファンドの全体像 項目 説明 成長株ファンド 将来的な成長が期待できる企業に投資する投資信託 運用方法 アクティブ運用とパッシブ運用の2種類あり、ファンドマネージャーによって異なる メリット 高いリターンが期待できる、リスク分散、専門...

スポット型投資信託の概要 項目 説明 定義 投資家のニーズやマーケット環境に応じて、タイムリーにスポット的に設定される単位型投資信託の一種。 特徴 設定されたあと償還まで元本の追加募集が行われない。信託期間は有期限。購入は当初の募集期間中に...

上場投資信託のメリット・デメリット メリット デメリット 分散投資によるリスク軽減 価格変動リスク 低コストでの運用 流動性リスク 取引の柔軟性 指数乖離リスク 手軽に始められる 税金がかかる 様々な投資戦略に対応可能 自動積立ができない場...

受益者に関する項目一覧 項目 説明 受益者の定義 信託における受益権を持つ者。信託財産の管理・運用によって発生した利益を受け取る権利を持つ。 受益者の種類 個人、法人、権利能力のない社団など。委託者自身、委託者以外の個人、法人など。 受益者...

J-REITの全体像 項目 内容 定義 不動産投資信託の一種。投資家から資金を集め、不動産を購入・運用し、その賃貸収入や売買益を投資家に分配する。 仕組み 投資家はJ-REITに投資証券を購入することで、不動産投資法人に資金を提供。不動産投...

信託約款の構成要素 項目 内容 定義 投資信託の運用・運営に関する契約 主な項目 委託者・受託者の役割、投資対象、運用方法、信託報酬、分配金、解約、変更など 目論見書との関係 目論見書に約款と同等の内容が記載されている場合がある 目的 運用...

信託財産留保額に関する項目 項目 説明 信託財産留保額の定義 投資信託を途中で解約する場合に投資家が負担する費用。解約時に換金代金から差し引かれ、投資信託に残す財産として扱われる。 信託財産留保額の目的 投資信託の運用を安定させ、長期保有す...

償還日に関する項目一覧 項目 説明 償還日 債券や投資信託などの金融商品が定められた期間（満期）を迎えた際に、発行元が投資家に元本を一括で返済する日 満期償還 あらかじめ定められた償還日に額面金額を返還すること 途中償還 満期償還日前に償還...

修正NAVに関する項目一覧 項目 説明 修正NAV 不動産投資信託（REIT）の保有する不動産を鑑定評価した一口当たりの純資産総額 修正NAV倍率 REITの投資口価格を修正NAVで割ったもの。不動産時価ベースの株式でいう株価純資産倍率（P...