2024-07

国内ETFの全体像 項目 内容 定義 Exchange Traded Fund（上場投資信託） 特徴 特定の指数に連動して運用される 種類 日本株ETF、日本債券ETF、国内REIT ETFなど メリット 少額から投資可能、分散投資、手数料...

1. 公募株式投資信託とは 公募株式投資信託の定義 公募株式投資信託とは、不特定多数の投資家から資金を集め、その資金を株式に投資する投資信託のことです。投資信託は、投資家の代わりに専門家が運用を行うため、初心者でも手軽に株式投資を始められま...

コアサテライト運用における資産分類 資産分類 特徴 例 コア資産 安定成長・長期保有 預貯金、個人向け国債、国内社債、米国債、不動産投資、インデックスファンド、バランスファンド、ETF サテライト資産 積極運用・短期売買 個別株、FX、暗号...

契約型投資信託の構成要素 要素 役割 委託者（運用会社） 投資信託の企画・設定、運用指図 受託者（信託銀行） 信託財産の管理・運用 受益者（投資家） 受益証券の購入、運用成果の分配 販売会社（証券会社・銀行） 投資信託の販売、投資家への情報...

クローズド期間に関する項目 項目 説明 クローズド期間の定義 投資信託が設定された後、一定期間、投資家が解約できない期間 クローズド期間の理由 ファンドの安定的な運用、ポートフォリオの構築、投資家の保護 クローズド期間の影響 投資家の行動、...

クローズド明け日に関する項目 項目 説明 クローズド期間 投資信託が新規設定された後の一定期間で、原則として解約ができない期間 クローズド明け日 クローズド期間が終了する日 クローズド期間の目的 ファンドの安定的な運用を確保するため クロー...

組入銘柄に関する項目 項目 説明 投資信託 複数の投資家から集めた資金を運用会社が株式や債券などの様々な資産に分散投資する金融商品 組入銘柄 投資信託が投資している株式や債券などの銘柄のこと 選定基準 投資信託の運用方針に基づいて、ファンド...

組入債券区分と投資信託の関係 項目 説明 組入債券区分 投資信託の信託財産に占める債券の短期、中期、長期別の比率 短期債 満期までの期間が1年未満の債券 中期債 満期までの期間が1年以上10年未満の債券 長期債 満期までの期間が10年以上2...

共通KPIの概要 共通KPI 定義 目的 種類 投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI 金融庁が定めた、投資信託の販売会社を客観的に評価するための指標 投資家が金融事業者を選択する際に、リスクや手数料に見合ったリターンがどの程度生じ...

基準価額に関する項目一覧 項目 説明 基準価額の定義 投資信託の値段。1日に1回計算され、その価額で売買が行われる。 基準価額の重要性 投資判断の基準、投資信託の価値を測る指標、投資信託の比較に役立つ。 基準価額の計算方法 純資産総額 ÷ ...