その他 信託約款とは?経済用語について説明
信託約款の構成要素 項目 内容 定義 投資信託の運用・運営に関する契約 主な項目 委託者・受託者の役割、投資対象、運用方法、信託報酬、分配金、解約、変更など 目論見書との関係 目論見書に約款と同等の内容が記載されている場合がある 目的 運用...
2024-07
その他 その他 信託財産留保額とは?経済用語について説明
信託財産留保額に関する項目 項目 説明 信託財産留保額の定義 投資信託を途中で解約する場合に投資家が負担する費用。解約時に換金代金から差し引かれ、投資信託に残す財産として扱われる。 信託財産留保額の目的 投資信託の運用を安定させ、長期保有す...
その他 新規販売停止とは?経済用語について説明
新規販売停止に関する項目一覧 項目 説明 定義 金融機関や証券会社などが、投資信託などの金融商品について、新規での販売を一時的に停止すること 理由 販売実績不振、販売会社の販売方針との不一致、市場の状況の変化 企業への影響 収益への影響、ブ...
その他 償還日とは?経済用語について説明
償還日に関する項目一覧 項目 説明 償還日 債券や投資信託などの金融商品が定められた期間（満期）を迎えた際に、発行元が投資家に元本を一括で返済する日 満期償還 あらかじめ定められた償還日に額面金額を返還すること 途中償還 満期償還日前に償還...
その他 修正NAVとは?経済用語について説明
修正NAVに関する項目一覧 項目 説明 修正NAV 不動産投資信託（REIT）の保有する不動産を鑑定評価した一口当たりの純資産総額 修正NAV倍率 REITの投資口価格を修正NAVで割ったもの。不動産時価ベースの株式でいう株価純資産倍率（P...
その他 シャープ・レシオとは?経済用語について説明
シャープレシオの各項目概要 項目 概要 定義 リスク調整後のリターンを測る指標 計算方法 超過リターンをリスクで割る 意義と重要性 リスクとリターンのバランスを考慮した指標 利用例と限界 投資信託などの評価に用いられるが、将来を保証するもの...
その他 私募投信とは?経済用語について説明
私募投信の概要 項目 内容 定義 少人数の投資家や特定の機関投資家のみを対象とした投資信託 種類 プロ私募投信、少人数私募投信 仕組み 投資信託会社が運用し、投資家から集めた資金を運用して収益を図る メリット 高い収益獲得の可能性、資産分散...
その他 再投資とは?経済用語について説明
再投資の全体像 項目 説明 再投資の定義 投資で得た利益を再び投資に回す行為 再投資の種類 自動再投資、手動再投資 再投資のメリット 複利効果による資産増加 再投資のデメリット 利益の現金化ができない、元本割れの可能性、手数料 再投資の重要...
その他 コモディティ上場投資信託とは?経済用語について説明
コモディティ上場投資信託の概要 項目 内容 定義 商品現物や商品先物に投資し、商品市況の動きを捉えることを目的とした、取引所に上場している投資信託 特徴 株式のように売買可能、流動性が高い、信託報酬が低い、インフレに強い 投資対象 金、原油...
その他 個別元本とは?経済用語について説明
個別元本に関する項目一覧 項目 説明 個別元本の定義 投資信託を購入した際の基準価額。税金計算の基礎となる。 個別元本の計算方法 追加購入前の投資総額と追加購入にかかった投資額を合計し、追加購入後の受益権口数で割る。 個別元本と税金 解約や...