2024-07

クローズ型投資信託の比較表 項目 クローズ型 オープン型 追加募集 なし あり 購入時期 当初募集期間のみ 設定後いつでも 信託期間 有期限 無期限 基準価格 変動なし 変動あり 流動性 低い 高い 手数料 安い傾向 高い傾向 情報量 少な...

組入制限の種類 種類 説明 個別ファンドの投資制限 ファンドの運用方針や投資対象を明確にするために、運用会社が独自に設定する制限 関係法令に基づく投資制限 投資信託の運用において守らなければならない、法律や省令で定められた制限 投資信託協会...

口数に関する項目一覧 項目 説明 口数の意味 投資信託などの証券商品を購入する際の単位。1口あたりの価格が決まっており、投資家は自分が投資したい金額に応じて口数を購入します。 口数の読み方 「くちかず」「くちすう」「こうすう」の3つがありま...

協会コードの概要 項目 内容 定義 投資信託協会がすべての投資信託に付与する8桁のコード番号 役割 投資信託の識別、管理、情報公開の効率化 構成 8桁の数字で、運用会社、設定年月、ファンドの種類や特徴を表すコード 歴史 投資信託市場の発展に...

元本払戻金の概要 項目 説明 元本払戻金 投資信託の分配金の一種で、課税対象とならない分配金。基準価額が個別元本を下回った場合に発生する。 個別元本 投資家がファンドを購入した際に支払った金額。複数回購入している場合は加重平均で計算される。...

外国投信の全体像 項目 内容 定義 日本の法律ではなく、外国の法律に基づいて海外で運用される外貨建ての投資信託 仕組み 投資家から資金を集め、プロの運用会社が株式や債券などに投資する メリット 投資先を分散できる、専門家による運用、為替変動...

1. 外国籍投信とは 外国籍投信の定義 外国籍投信とは、外国の法律に基づいて設定された投資信託のことです。つまり、ファンドの設立や運用が外国で行われていることを指します。多くの外国籍投信は外貨建てで取引されますが、1998年12月の投信法改...

カントリーファンドの全体像 項目 内容 定義 特定の国や地域に投資するファンド 目的 経済成長への期待、特定の市場へのアクセス、分散投資 種類 オープンエンド型、クローズドエンド型、インデックス型 運用と管理 運用方法はファンドによって異な...

監査費用に関する項目 項目 説明 定義 企業が会計監査を受けるために支払う費用 意義 財務情報の信頼性向上、不正行為の防止、経営改善などのメリットをもたらす 必要性 法令遵守、社会的信頼、企業価値向上などのメリットをもたらす 概要 監査人の...