投資信託

公社債投資信託の全体像 項目 内容 定義 株式を一切組み入れず、公社債と短期金融商品等だけで運用する投資信託 種類 一般公社債投資信託、ハイイールド債投資信託、新興国債投資信託、社債投資信託、外貨建て債投資信託 代表的な商品 MMF、MRF...

繰り上げ償還の概要 項目 説明 定義 投資信託が信託期間満了前に償還されること 条件 約款に定められた条件を満たした場合 主な条件 運用資産総額の減少、運用目標達成、市場環境の変化 手続き 事前に投資家に通知、異議申し立て期間 結果 基準価...

外債の分類 分類 発行主体 発行通貨 発行市場 外貨建外国債 外国の政府・企業 外国通貨 外国 外貨建内国債 日本の政府・企業 外国通貨 外国 円貨建外国債 外国の政府・企業 日本円 日本 1. 外債とは何か 外債の定義 外債とは、債券発行...

1. オーバーウエートの定義とは オーバーウエートとは何か？ オーバーウエートとは、投資の世界で用いられる用語で、特定の株式や資産クラスを、その投資家のポートフォリオ全体やベンチマーク（比較基準となる指数など）に対して、通常よりも多く保有す...

MMFの概要 項目 内容 定義 公社債などを投資対象とする投資信託の一種。安全性が高く、元本割れのリスクが低い。 種類 円建てMMF、外貨建てMMF 特徴 安全性、流動性、低コスト、分配金 仕組み 投資家から集めた資金を、国債や社債などの短...

MRFの概要 項目 内容 定義 証券総合取引口座専用の投資信託で、公社債やコマーシャルペーパーなど、信用度の高い短期金融商品を投資対象とする。 特徴 株式を一切含まず、元本割れのリスクが極めて低い。 仕組み 毎日決算を行い、その日の運用成果...

ETPの種類と特徴 種類 特徴 ETF 投資信託の一種。複数の資産に分散投資できる。 ETN 債券の一種。特定の指数や商品に連動する。発行体リスクと償還リスクが高い。 ETC コモディティに連動する金融商品。コモディティの現物を保有する。保...

インデックス運用とアクティブ運用の比較 項目 インデックス運用 アクティブ運用 運用目標 特定の指数に連動した運用成果を目指す 指数を上回る投資成果を目指す 運用方法 指数を構成する銘柄を同じ比率で組み入れる ファンドマネージャーが独自に銘...

インカムゲインとキャピタルゲインの比較 項目 インカムゲイン キャピタルゲイン 定義 資産を保有することで得られる利益 資産を売却することで得られる利益 特徴 安定した収入を得られる 短期間で大きな利益を得られる可能性がある リスク 利回り...

アンダーウェイトに関する項目一覧 項目 説明 アンダーウェイトの定義 ベンチマークよりも少ない比率で保有すること アンダーウェイトの原因 将来的なパフォーマンスが低迷すると予想される場合 アンダーウェイトの影響 ポートフォリオのパフォーマン...