経済

修正NAVに関する項目一覧 項目 説明 修正NAV 不動産投資信託（REIT）の保有する不動産を鑑定評価した一口当たりの純資産総額 修正NAV倍率 REITの投資口価格を修正NAVで割ったもの。不動産時価ベースの株式でいう株価純資産倍率（P...

シャープレシオの各項目概要 項目 概要 定義 リスク調整後のリターンを測る指標 計算方法 超過リターンをリスクで割る 意義と重要性 リスクとリターンのバランスを考慮した指標 利用例と限界 投資信託などの評価に用いられるが、将来を保証するもの...

私募投信の概要 項目 内容 定義 少人数の投資家や特定の機関投資家のみを対象とした投資信託 種類 プロ私募投信、少人数私募投信 仕組み 投資信託会社が運用し、投資家から集めた資金を運用して収益を図る メリット 高い収益獲得の可能性、資産分散...

コモディティ上場投資信託の概要 項目 内容 定義 商品現物や商品先物に投資し、商品市況の動きを捉えることを目的とした、取引所に上場している投資信託 特徴 株式のように売買可能、流動性が高い、信託報酬が低い、インフレに強い 投資対象 金、原油...

個別元本に関する項目一覧 項目 説明 個別元本の定義 投資信託を購入した際の基準価額。税金計算の基礎となる。 個別元本の計算方法 追加購入前の投資総額と追加購入にかかった投資額を合計し、追加購入後の受益権口数で割る。 個別元本と税金 解約や...

国内ETFの全体像 項目 内容 定義 Exchange Traded Fund（上場投資信託） 特徴 特定の指数に連動して運用される 種類 日本株ETF、日本債券ETF、国内REIT ETFなど メリット 少額から投資可能、分散投資、手数料...

1. 公募株式投資信託とは 公募株式投資信託の定義 公募株式投資信託とは、不特定多数の投資家から資金を集め、その資金を株式に投資する投資信託のことです。投資信託は、投資家の代わりに専門家が運用を行うため、初心者でも手軽に株式投資を始められま...

コアサテライト運用における資産分類 資産分類 特徴 例 コア資産 安定成長・長期保有 預貯金、個人向け国債、国内社債、米国債、不動産投資、インデックスファンド、バランスファンド、ETF サテライト資産 積極運用・短期売買 個別株、FX、暗号...

契約型投資信託の構成要素 要素 役割 委託者（運用会社） 投資信託の企画・設定、運用指図 受託者（信託銀行） 信託財産の管理・運用 受益者（投資家） 受益証券の購入、運用成果の分配 販売会社（証券会社・銀行） 投資信託の販売、投資家への情報...

クローズド期間に関する項目 項目 説明 クローズド期間の定義 投資信託が設定された後、一定期間、投資家が解約できない期間 クローズド期間の理由 ファンドの安定的な運用、ポートフォリオの構築、投資家の保護 クローズド期間の影響 投資家の行動、...