為替

レートチェックに関する項目 項目 説明 レートチェック 日銀が市場介入を行う前に、市場参加者に為替相場の水準を尋ねる行為 レートチェックの目的 市場参加者に対して、日銀が市場介入を行う可能性を示唆し、為替相場の過度な変動を抑えること レート...

輸入予約に関する項目一覧 項目 内容 定義 将来の輸入のために、あらかじめ円をドルに交換しておくこと 必要性 為替レートの変動リスクを回避するため 仕組み 銀行と将来の特定の日付の為替レートを約束する契約 メリット 為替変動リスクの回避、正...

輸出予約のメリットとデメリット メリット デメリット 為替変動リスクの回避 為替レートの変動による損失の可能性 安定した経営計画の策定 手数料の発生 収益の安定化 柔軟性の欠如 取引相手の信用リスクの回避 1. 輸出予約とは何か 輸出予約の...

フォワード取引の概要 項目 内容 定義 将来の特定日に、あらかじめ決めた価格で外貨を売買する取引 歴史 古代ギリシャ・ローマ時代から存在し、現代では金融市場で重要な役割 仕組み スポット取引の価格に金利差を加味して算出、現物決済と差金決済が...

pipsのまとめ 項目 内容 定義 FX取引における通貨ペアの価格変動を表す最小単位 計算方法 通貨ペアによって異なる。クロス円は0.01円、ドルストレートは0.0001ドル 役割 価格変動の明確化、スプレッドの幅の表現、取引結果の比較基準...

通貨オプションの全体像 項目 内容 定義 将来の為替レートをあらかじめ取引する権利 種類 コールオプション、プットオプション メリット リスクヘッジ、レバレッジ効果、柔軟性 デメリット オプション料の支払い、権利行使のタイミング制限、複雑な...

スワップポイントのまとめ 項目 内容 定義 通貨ペア間の金利差に基づく金利調整ポイント 発生条件 高金利通貨の購入と低金利通貨の売却 計算方法 基準金利 - 受渡金利 × 取引数量 × スワップ日数 メリット 安定的な収益、リスクヘッジ、中...

スポット取引の概要 項目 説明 定義 売買契約成立と同時に決済が行われる取引 特徴 即時性、簡便性、透明性 メリット 資金の即時調達、取引の迅速性、透明性の高さ デメリット 為替レートの変動リスク、スプレッドの広さ 例 株式の売買、商品先物...

実質為替レートの概念と計算方法 項目 説明 名目為替レート 2つの通貨の交換比率を示す。物価水準は考慮しない。 実質為替レート 名目為替レートに物価水準の差を考慮することで、通貨の真の価値を反映した指標。 実質購買力平価 実質為替レートが、...

直物取引の概要 項目 説明 定義 取引成立と同時に商品や資産の受け渡しが行われる取引 特徴 現物取引とも呼ばれる。実際に商品や資産を手にすることができる 対象 株式、債券、通貨、コモディティなど 価格変動 市場の需給関係や商品の状態、品質な...